7月7日，滬指早盤高開后站上3400點，隨后漲幅震蕩回落，尾盤再度收窄，創(chuàng)業(yè)板指走勢強勁，盤中一度大漲逾4%，創(chuàng)逾四年半新高。截至收盤，滬指漲0.37%報3345.34點，深成指漲1.72%報13163.98點，創(chuàng)業(yè)板指漲2.44%報1591.26點。盤面上看，酒類股走勢強勁，消費電子、特斯拉、免稅概念等表現亮眼，具體來看：
1、酒類股
白酒板塊今日盤中走勢強勁，截至收盤，金種子酒大漲逾8%，金楓酒業(yè)漲逾6%，貴州茅臺大漲5.5%，盤中大漲逾8%站上1700元大關，再創(chuàng)歷史新高，市值突破2.1萬億元。五糧液漲近5%，股價突破200元，再創(chuàng)新高。
對于白酒板塊，山西證券指出，二季度以來白酒需求逐漸改善，且龍頭酒企采措施理性應對，庫存良性、價盤穩(wěn)定，且此次疫情持續(xù)時間較長，強者恒強，馬太效應更加凸顯，重視名酒的長期價值。后續(xù)建議繼續(xù)關注確定性較強的高端白酒貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖;以及一季度釋放壓力，預計后期業(yè)績環(huán)比改善的低估值白酒順鑫農業(yè)、口子窖、洋河股份等。
2、消費電子
消費電子概念今日盤中表現亮眼，截至收盤，維科技術、超頻三、佳禾智能、海能實業(yè)、徠木股份、田中精機、勝藍股份等漲停。
民生證券指出，三季度是電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，雖然今年受到疫情影響，但從各細分下游來看，需求仍然是剛性：1)手機：蘋果上一輪換機高峰在2017年，考慮手機的使用周期，以及今年新機的創(chuàng)新，即使有疫情影響，換機周期已到。2)TWS耳機：用戶習慣已逐漸培養(yǎng)，行業(yè)仍處于發(fā)展初期的高增長期。3)PC/平板：受益于疫情，銷量預計仍將持續(xù)。雖然采購高峰在二季度，但考慮線上辦公等已逐漸成為趨勢，PC/平板的銷量有望持續(xù)較好。整體來看，三季度行業(yè)需求預計較好，對于電子板塊各細分供應鏈來說有積極拉動效應。
消費電子方面，產業(yè)鏈細分領域龍頭公司已形成較強的競爭力和抗風險能力，下游需求處于穩(wěn)定向上狀態(tài)下，供應鏈的業(yè)績彈性較大。預計三季度海外大客戶新機備貨與去年保持相同節(jié)奏，帶來業(yè)績確定性。
3、特斯拉
特斯拉概念今日盤中大幅拉升，截至收盤，北特科技、富奧股份、科達利、江淮汽車、贛鋒鋰業(yè)、寧德時代、璞泰來、億緯鋰能等漲停。值得注意的是，寧德時代今日股價達195.58元，再創(chuàng)歷史新高，總市值超4300億元。
近日，特斯拉披露2020年二季度產銷量，二季度公司實現產量8.23萬輛，由于二季度美國公共衛(wèi)生事件沖擊，美國工廠至5月初之前停產，同比、環(huán)比分別下跌5.1%、9.9%;交付量9.07萬輛，同比、環(huán)比分別下降4.8%、增長2.5%。
興業(yè)證券表示，后續(xù)美國產能恢復以及國產ModelY量產有望帶動特斯拉增量。規(guī)模效應與價格優(yōu)勢的雙重加持下，特斯拉即將迎來全球放量大周期。
粵開證券認為，根據目前特斯拉產銷的實際情況，預計2020年特斯拉國內交付量將超過15萬輛，市場份額將超過10%，到2023年國內交付量有服超過50萬輛，國內市場份額有服達到20%。全球范圍來看，預計2020年全球交付量將達到60萬輛，市場份額達到20%+，2023年全球交付量預計可以突破150萬輛，市場份額有服提升至30%左右。
特斯拉上海工廠的國內供應占比將在2020年底達到100%，國內優(yōu)質零部件、動力電池產業(yè)鏈及智能駕駛軟硬件供應商等高端制造行業(yè)核心標的將持續(xù)受益。重點關注：零部件核心標的：銀輪股份、三花智控、旭升股份、凌于股份和中鼎股份;動力電池產業(yè)鏈：寧德時代、國軒高科、天賜材料和當升科技;智能駕駛：四維圖新、保隆科技和德賽西威。
4、免稅概念
免稅概念今日盤中再度活躍，截至發(fā)稿，茂業(yè)商業(yè)、杭州解百、豫園股份、百聯(lián)股份、小商品城、廣百股份等漲停，王府井盤中一度漲停，隨后打開漲停板。值得注意的是，百聯(lián)股份近日連續(xù)四漲停。
昨日晚間，百聯(lián)股份發(fā)布關于股票異常波動的公告，稱經向控股股東百聯(lián)集團問詢，百聯(lián)集團已向政府相關部門提出免稅品經營資質的申請，但該工作由于尚在推進過程中，免稅品經營資質獲批存在不確定性，后續(xù)百聯(lián)集團及公司將依法依規(guī)及時就相關進展情況履行披露義務。目前公司的主營業(yè)務仍為有稅商品的零售業(yè)務，公司生產經營情況沒有發(fā)生變化。
光大證券指出，近期眾多一二線城市龍頭百貨股受益于免稅店預期，題材性驅動力強勁。百貨股除免稅題材類驅動以外，下半年仍有諸多看點：1)百貨企業(yè)受益國企改革預期，疫情帶來的業(yè)績壓力下，下半年料國企改革將加速推進;2)百貨公司估值偏低，相對有一定安全邊際，尤其市凈率在1-1.2左右的公司，下行空間有限;3)疫情加劇經銷商、品牌商去庫存壓力，渠道商間接受益，有利于百貨的業(yè)績恢復。建議客戶維持對龍頭百貨及低估值百貨的關注，部分個股仍有配置機會。
來源：證券時報
